场内基金赎回按哪一天净值 场内基金赎回按哪一天净值计算收益

基金赎回按哪一天净值

1. 基金买入价格确定规则

2020年09月27日15:02基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。

2. 场内基金赎回计算规则

2023年5月20日如果在15:00之前赎回,那么按照当天收盘后的净值来计算如果在15:00之后,则需要等到下一个交易日的收盘后才能计算基金净值。货币基金和短债基金一般两个工作日内可赎回。

3. 投资者提交时间决定基金净值计算

2023年01月08日15:28投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，则以下一个交易日的基金净值计算收益。

4. QDII基金赎回净值计算规定

2023年11月30日投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金,则按照当日基金的净值计算如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。但QDII基金净值公布要比普通基金慢一天，份额确认时间较长。

5. 延顺至交易日进行基金赎回

2023年10月3日投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益。非交易日赎回需要延顺至交易日进行交易，按照延顺至的交易日基金净值计算。

6. 不同基金净值计算方式

2023年3月31日基金赎回按当日或次日的基金净值进行计算，有三种计算方式：T日收盘价法、T-1日收盘价法和T+1日收盘价法。

7. 基金赎回取决于时间点

2022年09月23日00:00基金按净值进行交易，15点前的委托单按当天收盘时净值计算，15点后提交则以次日净值计算。

8. 基金赎回金额计算实例

2022年12月3日如果在3月6日15：00前赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。根据“未知价”原则，提交赎回申请时间在15：00前则以当天净值计算。