160221基金今天净值查询天天基金网 160222基金今天净值

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1. 累计净值与单位净值

1.1 中信保诚周期轮动混合(LOF)A

9天前：单位净值 3.9475，累计净值 5.0865

今天：单位净值 3.7948，累计净值 4.9338

日涨幅：0.1527%, 开放式基金，0.15%开放

1.2 大成优选混合(LOF)A

9天前：单位净值 3.4070，累计净值 3.0350

今天：单位净值 3.4080，累计净值 3.0350

日涨幅：-0.0010

2. 国泰基金管理有限公司

2.1 天天基金网(fund.eastmoney.com)

提供国泰基金管理有限公司(80000224)最新的基金公司档案信息，旗下基金净值。

2.2 封闭式基金净值

基金名称：国泰中证动漫游戏ETF

代码：516010

日期：01-23

单位净值：0.9453，累计净值：0.9453

日涨幅：5.76%，市价折价率：0.9460，规模：21.15亿元

基金经理：

2.3 最新开放式基金净值报价

基金简称：嘉实中证500ETF联接A

单位净值：1.7257，日增长率：0.0026

3. 国泰国证相关基金净值

3.1 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金

单位净值：1.4534，累计净值：1.0439

日期：2022-01-20

3.2 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金

单位净值：1.1886，累计净值：2.9616

日期：2022-01-20

3.3 国泰中证计算机问题交易型开放式指数证券

单位净值：0.9381，累计净值：1.0331

日期：2022-01-20

4. 天天基金网

4.1 每日净值更新

根据各基金管理公司公布时间，一般晚上6-9点更新当日数据。

4.2 今日行情走势

可以在东方财富网查看股市行情，天天基金网提供基金相关信息。

5. 股市指数

上证指数：3315.14，下跌4.01，-0.12%

深证成指：11186.11，上涨45.92，0.41%

创业板指：2285.24，上涨23.02，1.02%

沪深300：4000.09，上涨3.23，0.08%

恒生指数：19721.83，下跌40.37，-0.2%

日经指数：29100.41