基金净值001404大额存款发行时间 大额存款发行时间规定

招商移动互联网产业股票基金A基金001404今天基金净值为0.9960，累计净值为0.9960，最新净值公布日期为2024-02-08。001404招商移动互联网产业股票基金A基金上个交易日净值为0.9671，累计净值为0.9671。今日基金净值增加了0.0289，增幅为2.99%。

1. 基金代码与发行日期

基金代码: 017518(前端)基金类型: 指数型-股票发行日期: 2022年11月29日成立日期: 2022年12月22日

基金成立规模为1.696亿份，资产规模为2.08亿份(截至2023年12月31日)。基金公司为招商基金，基金托管人为中...

2. 基金经理与销售机构

基金经理: 张林销售机构: 查看详情发行份额: 80.5126亿元申购费率: 1.5%赎回费率: 1.5%基金类型: 普通契约型开放式当期状态: 申购-开放，赎回-开放晨星评级: 资产...

3. 基金托管人信息披露

基金托管人: ***工商银行股份有限公司根据基金合同规定，保证财务指标、净值表现和投资组合报告等内容的真实性，无虚假记载或误导性陈述。

4. 基金信息披露

信息披露: 制作朱玉霞电话: 010-83251716E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net2020年10月21日，基金份额持有人可以凭持有的基金份额参与...

5. 基金托管人复核信息

基金托管人: ***农业银行股份有限公司根据基金合同规定，复核财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，保证真实性无误导性信息。

6. 基金托管人复核信息

基金托管人: ***银行股份有限公司根据基金合同规定，复核财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，保证真实性无误导性信息。

7. 基金交易开放时间

基金159801开放式交易时间为7天前，基金008293交易时间广泛，基金001511等基金均有开放式交易，具体买入份额...

8. 基金投资范围

该基金投资范围涵盖了债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等，多元化投资组合让投资者有更多选择。