450005基金净值 400005基金净值

近期基金净值动态

长盛货币(080011)

6天前单位净值: 1.0023元

前一日单位净值: 1.0021元

增长率: 0.20%

投资类型: 货币型

申购费率上限: 1.0%

赎回费率上限: 0.5%

国富强化收益债券A(450005)

6天前单位净值: 1.1650元

前一日单位净值: 1.1600元

增长率: 0.43%

投资类型: 债券型

申购费率上限: 1.5%

赎回费率上限: 0.5%

华夏大盘精选(000011)

单位净值(当期): 9.8810元

单位净值(前期): 9.7380元

净值增长率: 1.46%

累计净值: 10.26

嘉实增长(001207)

单位净值(当期): 4.1780元

单位净值(前期): 4.1140元

净值增长率: 1.56%

累计净值: 4.76

国泰金鹰增长(020001)

净值: 3.419

前一日净值: 3.387

增长率: 0.94%

国泰金龙债券(020002)

净值: 1.065

前一日净值: 1.065

增长率: 0.28%

根据年报数据显示，共有424只基金在08年共计亏***1.5万亿。

年报显示次新基金仓位多为“空翻多”思路。

下半年机构与个人投资基金策略有明显分化。

单位基金资产净值 = (总资产 总负债) / 基金单位总数

总资产包括股票、债券、银行存款等，总负债包括各项费用、资金利息等。

基金单位总数是指当时发行的基金份额总数。

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