531021基金净值查询 530021基金净值查询

基金净值查询530021基金和531021基金

1. 建信纯债债券A530021

基金类型： 债券型-长债

增长值： 1.6028

日增长率： 0.01%

申购状态： 开放

赎回状态： 开放

手续费率： 0.08%

操作单位： 78.87

基金经理： 黎颖芳等

持有期限： 大额0.08%

购买： 购买

2. 建信纯债债券C531021

基金类型： 债券型-长债

增长值： 1.5379

日增长率： 0.01%

申购状态： 开放

赎回状态： 开放

手续费率： 0.08%

操作单位： 18.15

基金经理： 黎颖芳

3. 建信周盈安心理财债券B

基金简称： 建信周盈安心理财债券B

日期： 2024-01-05

日增长值： 1.0505

申购状态： 开放

赎回状态： 开放

原费率： 0.0%

最低费率： 0.0%

4. 建信汇益一年持有期混合A

截至2023年5月31日收盘，建信汇益一年持有期混合A(012485)较前一交易日净值下跌0.24%，单位净值为0.98，累计净值为0.9844。该基金的最新规模为8.92亿元，基金经理在去年3季度仓位小幅回落，但在4季度继续大举做多，仓位大幅跃升至历史新高。

5. 建信纯债债券型证券投资基金

基金名称： 建信纯债债券型证券投资基金

基金代码： A类份额530021，C类份额531021

投资范围： 债券资产比例不低于资产净值的80%

现金比例： 不低于资产净值的5%

风险评价方法： 根据具体情况确定是否适用基金转换业务

6. 公司旗下基金产品风险评价方法说明

公司旗下基金产品风险评价主要依据建信消费升级混合型证券投资基金(000056)，具体信息可咨询公司客服电话。

以上是关于530021和531021基金净值查询的详细信息，供投资者参考。