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嘉实海外基金价格嘉实海外基金净值嘉实海外市价

2024-04-23 12:05:00 59 0

1. 昨日管理基金表现

管理基金嘉实核心优势股票005612-4.42%今年以来涨幅1.1709累计净值嘉实海外***股票混合(QDII)070012-5.09%今年以来涨幅0.5800累计净值嘉实蓝筹优势混合C012068-4.51%

2. 单位净值

昨天12:21基金单位净值即每一基金份额的资产净值,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。

2.1. 单位净值计算公式

单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额

2.2. 单位净值波动

单位净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。

3. 基金净值增长率

本基金自基金合同生效以来的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较

3.1. 净值增长率计算

嘉实海外***业绩基准2007年

3.2. 年度净值增长率比较

自基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4. 基金年度报告

嘉实海外***股票混合型证券投资基金2016年年度报告

4.1. 基金管理信息

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司基金托管人: ***银行股份有限公司 2016年12月31日

5. 全球基金净值波动

2008年10月15日华夏全球净值为0.531元,跌幅达6.68%

上投亚太优势净值为0.411元,跌幅达7.22%

嘉实海外净值为0.428元,下挫7.56%

6. 当日单位净值

2月3日基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023

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