开放式基金净值和价格 开放式基金净值受什么影响

开放式基金净值和价格 受什么影响

封闭式基金的折价率计算方法

封闭式基金的折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%

封闭式基金的二级市场价格和基金份额净值

二级市场价格和基金份额净值的关系会直接影响折(溢)价率的计算

基金利润分配对基金份额净值的下降

基金利润分配会导致基金份额净值下降，但不影响投资者的实际利益

封闭式基金的利润分配规则

封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度总收益

基金单位净值与基金业绩的关系

基金单位净值计算方法为每份基金单位的净值=(基金总资产-总负债)/基金的单位份额总数

开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础

开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，并不受市场供求关系的影响

封闭式基金的折(溢)价率受二级市场价格和基金份额净值的影响，而基金利润分配会影响基金份额净值的变化。开放式基金的单位净值计算方法决定了其买卖价格和基金业绩之间的关系，不受市场供求的影响。