开放基金市场价低于净值 开放基金的净值

开放基金市场价低于净值 开放基金的净值

1. 封闭式基金交易价格

2021年11月17日封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响。需求旺盛时，交易价格会超过基金份额净值出现溢价交易现象；需求低迷时，价格会低于基金份额净值。

2. 场内外基金价格

2021年07月30日，场外基金主要受标的物影响，而场内基金除受标的物影响外，还受市场关系影响，因此导致同一基金场内外价格不一样。

3. 基金操作决定折溢价

2021年10月11日，基金折溢价取决于投资者操作。折溢价为正表示市场价格低于净值，投资者可以买入赚取价差；为负表示市场价格高于净值，可赎回赚取价差。

4. 折溢价率计算

2021年9月9日，折溢价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%。例如，市场价格为1.14元，基金净值为1.20元，则折溢价率为-5%。

5. 开放式基金价格基础

开放式基金的价格以每单位基金资产净值为计价基础。单位净值在每天收盘后公布，与预期收益风险无直接关系。

6. 封闭型基金价格联系

封闭型基金市场价格与单位资产净值并不存在必然联系；而开放式基金的价格与每单位资产净值有非常密切的相关性。

7. 基金单位净值公布

开放式基金单位净值每天收盘后公布，封闭式基金每周公布，单位净值高低与基金的预期收益风险没有直接关系。

基金折溢价跟基金市场关系、操作方式和净值的关系密切相关。投资者在选择基金时，需要了解基金的折溢价情况，以便做出更合理的投资决策。