***基金网净值查询000328 ***基金净值查询202011

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1. 查询结果

根据最新数据显示，基金代码000328今日净值为0.9930元，本报告期份额净值增长率为-0.04%，跑赢同期业绩基准2.34个百分点。汇添富科技创新混合基金份额净值为1.1100元。

2. 基金代码和基金名称

基金代码1004473，基金名称前海开源尊享货币A；基金代码511880，基金名称银华日利A。

3. 前天基金类型

基金类型包括全部股票型、债券型、混合型、LOF、ETF等。

4. 华安升级问题股票

该基金单位净值为1.2600，累计净值为1.2600，净值增长率为-1.49%。

5. 华安可转债债券A

该基金单位净值为1.6440，累计净值为1.6440，净值增长率为-1.14%。

6. 风险资产净值

其他风险资产的涨跌情况：纽约原油92.98、纽约黄金1454.68、人民币/美元6.12、美元指数82.78、基金指数5326.13。

7. 2023年8月29日基金分红情况

华夏回报灵活配置混合型基金份额净值为1.0589元，本报告期份额净值增长率为7.24%，跑赢同期业绩比较基准4.82个百分点。

8. 富国基金数据统计

富国基金的基金号为16576，其净值为12.50。

9. 托管银行情况

托管银行情况如下：工商银行1406只基金，基金资产净值6702.70亿元；建设银行1345只基金，基金资产净值5601.01亿元；***银行803只基金，基金资产净值3723.80亿元；农业银行。

10. 2009年四季度基金申赎情况

根据2009年四季度报告显示，偏股基金和债基均出现大面积净赎回，次新基金成赎回重灾区。