基金转换价格表 基金转换价格怎样算的

基金转换价格表 基金转换价格怎样算的

一、基金转换费用

基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

二、基金转换的费用

基金转换的费用主要包括以下方面：

1. 转出基金赎回费

2. 转入基金申购费

3. 转换差价

三、基金转换价格计算基础

基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入的基金份额净值为基础进行计算。基金转换是以基金份额为单位进行计算申请的，所以先认购的基金份额在申请转换时能优先进。

四、基金转换的时间优先原则

基金转换以份额为单位进行申请，先认购的基金份额在转换时先转换，后认购的基金份额在转换时后转换。如果转换申请当日，同时有赎回申请，则按先进先出原则处理。

五、转换申请费用计算

转换申请费用计算主要包括：

1. 转出基金赎回费

2. 转入基金申购费

3. 转换差价

六、基金转换的价格计算方法

基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。转换申请费用由基金持有人承担，具体费用由转换的具体情况决定。

七、基金转换的时间确定

基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。基金转换遵循时间优先原则，先认购的基金份额在转换时先转换。