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基金净值查询

1.1 南方宝丰混合A1概况

南方宝丰混合A1基金的单位净值为1.1673，累计净值为1.1673。该基金的资产净值为0万元，管理人为南方基金，公告日期为2023年09月27日。

1.2 南方宝丰混合A1走势

根据最新数据，南方宝丰混合A1的净值呈现上升趋势，当前单位净值为1.1454，累计净值为1.1362。涨幅为0.8097。

2.1 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金概况

该基金的单位净值为1.3341，累计净值为1.3341。基金资产净值为0万元，公告日期为2023年09月27日。

3.1 农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型概况

农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型基金的单位净值为1.1234，累计净值为1.1272。基金资产净值为7586,372.50万元，管理人为农银汇理基金管理有限公司，公告日期为2020年05月15日。

4.1 华夏大盘精选混合最新持仓情况

截至2023年5月25日，华夏大盘精选混合C持仓数量为12628947股，占流通股比例为10.64%，持股市值为185228000元，占净值比例为4.49%。华夏大盘精选混合A/B持仓数量相同。