交银蓝筹前基金净值查询 交银蓝筹基金的净值基金净值

交银蓝筹前基金净值查询 交银蓝筹基金的净值基金净值

1. 交银蓝筹基金资产持仓

根据最新数据显示，交银蓝筹基金的资产主要分布在不同类型的金融产品上：

股票： 10.788亿元，占基金总资产的7.48%银行存款和结算备付金： 1.341亿元，占基金总资产的10.88%债券： 0.2亿元，占基金总资产的1.62%其他各项资产： 0.000亿元，占基金总资产的0.03%

2. 交银蓝筹基金基本信息

交银蓝筹基金成立于2007年8月8日，基金代码为519694。该基金作为一只蓝筹股票基金，风险较高，波动幅度较大，适合有一定风险承受能力的投资者。

3. 最新交银蓝筹基金净值

截至最新数据，交银蓝筹基金当日净值为1.0285，累计净值为1.9725，最新净值公布日期为2021年12月6日。相较上一个交易日，基金净值减少了-0.0095，降幅为-0.92%。

4. 基金净值查询方法

要查询交银蓝筹基金的净值，可以通过以下方法进行：

1. 交银蓝筹基金单位净值，可通过基金公司官方网站或第三方基金平台查询。

2. 基金净值计算，通常基金公司每个工作日进行基金净值的计算和公布。

3. 基金净值变动，可以通过基金公司发布的每日报告获取到基金净值的变动情况。

5. 风险提示

投资交银蓝筹基金需要注意到，该基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动的影响。与此相关的风险可能直接或间接影响到基金的风险收益状况。具体风险细节可以查阅基金的招募说明书中的“风险”部分。