每日基金净值161729 每日基金净值查询基金速查网

每日基金净值161729 每日基金净值查询基金速查网

1.1 当日基金净值

招商瑞利161729基金今天净值为为2.2440,基金涨幅为-0.3900%。

1.2 近一季累计收益率

招商瑞利基金近一季累计收益率为-6.23%。

1.3 基金费率

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。

2.1 当日基金净值

华泰柏瑞价值增长混合A的最新净值为1.9864，涨幅为0.17%。

2.2 基金资料

该基金盘中估值为7001135，益民品质为0.4380。

3.1 大成动态量化配置策略混合A

净值为0.7830，增长率为11.30%。

3.2 中信保诚多策略

净值为0.9201，增长率为11.15%。

4.1 Excel工具

提供快速查看基金和可转债数据的工具，可自动拉取基金的基本信息。

5.1 平安银行股份有限公司

承诺复核财务指标、净值表现、利润分配情况等内容不存在虚假记载。

5.2 北京银行股份有限公司

承诺复核财务指标、净值表现、财务报告等内容不存在误导性陈述。

通过以上内容可以了解不同基金的当日净值、涨幅情况，以及近期的累计收益率等重要指标。基金费率和基金资料也是投资者需要重点关注的内容。通过基金净值查询工具，投资者可以更好地了解和选择适合自己的投资产品。基金托管人的审查和承诺，也为投资者提供了一定的信心和保障。