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FOF基金净值披露

天天基金提供中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A(015424)的净值和实时估值，让投资者及时了解到该FOF基金的行情走势。

交银施罗德招享一年FOF规模为91.01亿元，位列第二，并采用了股票基金占比不超过30%的投资策略。该FOF基金是2021年8月末首发并吸金接近90亿元的一只FOF。

兴全优选进取三个月持有(FOF)A的主动基金管理费率下调至1.2%， 备受关注。投资者对FOF的费率变动十分敏感。

中欧医疗健康混合A基金003095今日净值为1.6372，累计净值为1.8752。该FOF基金的净值公布日期为2024-02-08，净值较上一个交易日有所下降。

FOF基金由于需要在所有持仓基金披露净值后才能进行核算，因此FOF的净值通常会在T+3日内公布。投资者需要注意净值披露的时间差，但申购赎回仍以实际净值为准。

2月2日，FOF基金中表现最佳的两只基金分别是南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C和金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A。他们的净值涨跌幅分别为0.12%，在FOF基金中表现不俗。