基金申购是按照什么成交什么确认的交易规则 基金申购的是按照哪天的价格确定

基金申购是按照什么成交什么确认的交易规则 基金申购的是按照哪天的价格确定

1. 基金申购的价格确认规则

2021年12月27日17:161：交易日下午3点前购买的基金，按照购买当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

2021年02月03日10:34：基金申购是按照购买成功当日的基金收盘价确认交易，即交易日下午3点时的基金净值确定购买价格。

2022年6月24日：场外基金交易实行T+1交易制度，当天买入的基金将于第二个交易日确认份额，按照收盘时的净值进行成交，没有涨跌幅限制。

2022年6月13日：基金交易截止时间为下午3点，3点前购买按当天收盘价计算，3点后购买则按第二天的收盘价计算。

2. 基金申购的确定日期

2022年2月25日：基金申购一般在T日进行，即下一交易日有效，申请购买或赎回基金的有效时间为下一个交易日。

7天前：场内基金买入价格根据实时成交价格确定，交易日15:00之前的申购按当日净值计算，15:00之后则按第二个交易日的委托价格计算。

5天前：基金的净值即为购买价格，交易日15:00之前按当日净值成交，15:00之后按第二个交易日净值成交。

2022年11月18日：基金申购根据实际申购时间顺序确定，价格优先、时间优先原则。

3. 其他相关内容

属于信托基金：封闭式基金在证券交易所交易时受市场供求关系影响，交易价格未必反映基金净资产值。

特殊的申购赎回机制：ETF基金采取价格高优先、时间早优先原则进行成交，申报价高的优先成交。

上述非经营性占用资金行为：公司迟至2022年才对2021年发生的非经营性占用资金行为进行处理。