基金001938净值查询 基金净值查询001039

在金融市场中，基金净值一直是投资者关注的重要指标。小编将介绍基金001938和001039的净值查询情况，帮助投资者更好地了解基金的表现和价值。

1. 001938基金净值查询

2019年12月27日净值: 截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。按一般会计原则计算，基金资产净值总额等于基金资产总额减去基金负债总额。

净值计算方式: 每个营业日根据市场收盘价计算出总资产价值，扣除当日各类成本及费用后得到基金净值。

2. 001039基金净值查询

单位净值与累计净值: 001039基金的单位净值为1.4570元，累计净值为2.2920元。

市场表现: 001039基金的市场表现较为稳健，每日单位净值变动较小，累计净值持续增长。

3. 001938基金持仓情况

立讯精密持仓: 截至2023年12月31日，001938基金持有立讯精密(002475)股票。基金持仓变动情况包括新进基金、加仓基金、减仓基金、退出基金等。

持股情况: 基金持股总数、占净值比例、持仓变化等数据反映了基金对立讯精密的投资态度和策略。