009026基金净值 009026基金净值是多少

中银高质量发展机遇混合A(009026)基金净值查询

1. 基金概况

中银高质量发展机遇混合A(009026)是一只混合型基金，成立于2020年3月25日，基金规模为0.53亿份，由基金经理王睿管理。基金全称为中银高质量发展机遇混合型证券投资基金，基金管理人为中银基金管理有限公司。

2. 当日净值及涨幅

截至最新数据显示，中银高质量发展机遇混合A(009026)今日净值为1.4236，涨幅为-0.2500%。近一季累计收益率为-8.29%。

3. 持仓明细

根据最新的持仓数据显示，009026基金当前重仓持股包括美的集团、广发证券和石化机械等。股票名称及涨幅占净资产比详细如下：

1. 美的集团：-1.34%，占净资产比2.61%
2. 广发证券：0.65%，占净资产比4.82%
3. 石化机械：10.00%

4. 历史净值走势

近期009026基金历史净值表如下：

日期 净值 2024-01-02 1.3364元 2023-12-29 1.3457元 2023-12-28 1.3397元 2023-12-27 1.3165元 2023-12-26 1.3101元 2023-12-25 1.3224元 2023-12-22 1.3242元

5. 类型风格及规模

中银高质量发展机遇混合A(009026)属于混合型基金，风格多样。根据规模分类，基金规模在30亿以下的范围内。投资方向涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、ETF等。

6. 九方智投服务

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