基金110007净值查询 基金110003净值查询

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1.1 更新频率

每周更新一次

1.2 数据包含内容

基金名称、代码、链接、类型、日期、单位净值、累计净值、日增长率、市价、折价率、规模(亿元)、基金经理

1.3 基金信息统计

基金数量：609只， 经理人数：77人， 天相评级，成立日期：2001-04-17， 公司性质：中资企业

2.1 基本概况

易方达中概互联50ETF513050是一只QDII基金，成立于2001年4月17日，基金规模约为345.76亿元，基金经理为余海燕等。

2.2 持仓明细

该基金的行业配置和资产配置，持仓变动等信息。

2.3 净值走势

基金净值分红送配的阶段涨幅情况，近期的净值走势。

3.1 富国天瑞强势混合A、B

基金代码：100022、100023，单位净值分别为0.6785、0.6785，七日年收益率为0.3550。

3.2 指数型基金情况

2021年1月29日，有8只指数型基金上涨，763只下跌，平均涨幅为-2.46%。热门指数型基金净值日增长情况。

3.3 基金拆分和折算

一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”的来源，基金拆分和折算的解释。

4.1 易方达稳健收益A

净值为1.0155，累计净值为1.2151，日涨跌幅为-0.0045。

4.2 易方达价值成长

净值为1.3433，累计净值为1.4333，日涨跌幅为-0.0363。

4.3 易方达积极成长

净值为0.9002，累计净值为4.1432，日涨跌幅为-0.0189。

5.1 易方达策略成长

净值为5.111，累计净值为5.069，日涨跌幅为0.83。

5.2 易方达上证50

净值为1.4258，累计净值为1.409，日涨跌幅为1.19。

5.3 易方达平稳增长

净值为1.957，累计净值为1.94，日涨跌幅为0.88。