招商中证白酒指数分级份额净值

1. 招商中证白酒指数分级基金的基本信息

招商中证白酒指数分级基金的代码为161725，是招商基金旗下的基金。该基金最新的净值为1.0664，最近季报披露基金资产为603.92亿元元。

2. 招商中证白酒指数分级基金的持有人结构变动

截至2023年6月30日，招商中证白酒指数A(161725)的持有人结构发生了变动。该基金持有人结构变动前后没有增减持的情况，持有份额也没有发生改变。

3. 招商中证白酒指数分级基金的基金档案信息

天天基金网为东方财富网旗下的基金平台，提供招商中证白酒指数A(161725)最新的基金档案信息。投资者可以通过该平台了解该基金的详细信息，包括基金的历史表现、投资策略等。

4. 招商中证白酒指数C(012414)基金的资料信息

证券之星基金频道为投资者提供招商中证白酒指数C(012414)的基金档案信息，及时更新最新的单位净值。投资者可以通过该频道获取该基金的分红送配、资产配置等权威资料。

5. 招商中证白酒指数分级基金的折算机制

招商中证白酒指数分级基金的折算机制是指当基金的净值达到一定数值或者到约定日期时，会将基金的净值折算恢复为1元。无论是上折还是下折，最终折算后的净值都会回归到1元。

6. 招商中证白酒指数分级基金的收益分配情况

根据基金合同的约定，在存续期内，招商中证白酒指数分级基金不进行收益分配。这意味着投资者在持有该基金期间不会获得收益分红。

7. 招商中证白酒指数分级基金的净值表现

以2020年1月6日为例，招商中证白酒指数分级基金的单位净值为0.9779，涨跌幅为-0.79%。近3月的单位净值为-0.12%，近1年的单位净值为85.23%。这些数据反映了该基金在相应时间段内的净值走势。

通过以上内容的分析，我们可以得出以下几个结论：

招商中证白酒指数分级基金的经营规模相对较大，持有份额较稳定。

投资者可以通过天天基金网和证券之星基金频道获取该基金的详细资料和最新净值信息，便于投资决策。

该基金采取折算机制，将净值恢复为1元，这为投资者提供了一定的稳定性。

该基金在过去的时间段内取得了较好的净值表现，但投资者需注意市场风险和个人风险，做出谨慎的投资决策。

招商中证白酒指数分级基金是一只值得投资者关注的基金，投资者可以通过了解基金的基本信息、持有人结构变动等方面来做出更加明智的投资决策。