农银汇理660004发行是多少钱 农银汇理660010净值
1. 近一月660004基金表现1.1 最新表现
根据最新数据,农银汇理660004近一月的累计收益率为-2.64%。
1.2 净值日期
根据最新净值日期,农银汇理660004基金的净值如下:
2.1 转换费用
假设某持有人持有农银汇理660004基金A类份额10,000份,持有100天,现欲转换为农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额。转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转入基金份额T日的基金份额净值为1.0500元,转出基金的赎回费率为0.5%。
2.2 手续费详情
转换费用及转入份额相关费用需根据具体情况进行计算。
3. 农银汇理基金种类3.1 农银策略价值混合(660004)
该基金投资策略包括价值型和成长型,适合长期投资。
3.2 农银大盘蓝筹混合(660006)
该基金主要投资于大盘蓝筹股票,风险相对较低。
3.3 农银策略精选混合(660010)
该基金注重价值投资,适合追求稳健增长的投资者。
4. 农银汇理660010基金4.1 基本信息
该基金的单位净值(02-07)为1.3466(增长率1.22%),交易状态为开放申购和开放赎回,购买手续费为1.50%。
4.2 基金经理
基金经理是张峰,基金类型为混合型-偏股,管理人为农银汇理,基金资产规模为23.22亿元。
5. 其他农银汇理基金5.1 农银汇理区间策略混合(004741)
该基金的单位净值为1.4884,累计净值为1.4884,日增长率为1.33%。
5.2 农银汇理多因子股票(006726)
该基金的单位净值为1.1571,累计净值为1.1571,日增长率为0.38%。
6. 最新价格6.1 农银行业轮动混合A(660015)
单位净值为5.6072,累计净值为5.7072,近6个月增长率为3.39%。
6.2 农银行业轮动混合C(015850)
单位净值为5.5702,累计净值为5.5702,近6个月增长率为3.39%。
以上是关于农银汇理660004发行价和农银汇理660010净值的相关信息。
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