农银汇理660004发行是多少钱 农银汇理660010净值

2024-06-17 10:12:30 59 0

农银汇理660004发行是多少钱 农银汇理660010净值

1. 近一月660004基金表现

1.1 最新表现

根据最新数据,农银汇理660004近一月的累计收益率为-2.64%。

1.2 净值日期

根据最新净值日期,农银汇理660004基金的净值如下:

  • 2024-02-07: 3.0006,增长率2.16%
  • 2024-02-06: 2.9373,增长率4.31%
  • 2024-02-05: 2.8159,增长率-0.05%
  • 2024-02-02: 2.8172,增长率-1.22%
  • 2. 基金转换

    2.1 转换费用

    假设某持有人持有农银汇理660004基金A类份额10,000份,持有100天,现欲转换为农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额。转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转入基金份额T日的基金份额净值为1.0500元,转出基金的赎回费率为0.5%。

    2.2 手续费详情

    转换费用及转入份额相关费用需根据具体情况进行计算。

    3. 农银汇理基金种类

    3.1 农银策略价值混合(660004)

    该基金投资策略包括价值型和成长型,适合长期投资。

    3.2 农银大盘蓝筹混合(660006)

    该基金主要投资于大盘蓝筹股票,风险相对较低。

    3.3 农银策略精选混合(660010)

    该基金注重价值投资,适合追求稳健增长的投资者。

    4. 农银汇理660010基金

    4.1 基本信息

    该基金的单位净值(02-07)为1.3466(增长率1.22%),交易状态为开放申购和开放赎回,购买手续费为1.50%。

    4.2 基金经理

    基金经理是张峰,基金类型为混合型-偏股,管理人为农银汇理,基金资产规模为23.22亿元。

    5. 其他农银汇理基金

    5.1 农银汇理区间策略混合(004741)

    该基金的单位净值为1.4884,累计净值为1.4884,日增长率为1.33%。

    5.2 农银汇理多因子股票(006726)

    该基金的单位净值为1.1571,累计净值为1.1571,日增长率为0.38%。

    6. 最新价格

    6.1 农银行业轮动混合A(660015)

    单位净值为5.6072,累计净值为5.7072,近6个月增长率为3.39%。

    6.2 农银行业轮动混合C(015850)

    单位净值为5.5702,累计净值为5.5702,近6个月增长率为3.39%。

    以上是关于农银汇理660004发行价和农银汇理660010净值的相关信息。

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