040041基金今日净值查询 040021基金今天净值

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1. 华安中证全指软件开发ETF

基金代码：561010

类型：指数型-股票

日期：02-08

单位净值：0.7600

累计净值：0.7600

日增长率：4.97%

规模(亿元)：3.44

基金经理：苏卿云

2. 国泰事件驱动股票

基金代码：020023

单位净值：1.9570

累计净值：1.9570

年收益率、净值增长率：0.00%

日净值增长率：0.00%

截止日期：2018-11-15

3. 嘉实中证500ETF联接基金

近1年净值增长率：57.51%

近6月净值增长率：12.93%

规模(亿元)：41.59%

4. 华夏大盘精选混合

近3月净值增长率：20.73%

近1年净值增长率：30.23%

规模(亿元)：17.25%

5. 华夏聚利债券

年收益率：1.04%

净值增长率：0.66%

规模(亿元)：9.40%

6. 华安大中华升级股票(QDII)

单位净值：1.0130

7. 博时大中华亚太(QDII)

单位净值：1.0940

8. 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

单位净值：0.6790

9. 博时标普500指数(QDII)

单位净值：1.1663

10. 华安纳斯达克100ETF联接A

基金代码：040046

基金类型：QDII

单位净值：5.4882

日涨跌：0.98%

近3月净值增长率：14.60%

近1年净值增长率：43.74%

11. 每个交易日基金净值更新

更新时间：16:00-21:00

类型：全部股票型、混合型、债券型、指数型、QDII、FOF

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