005276基金净值查询今天最新净值 005275基金净值查询今日净值

今天我们将为您介绍005276基金和005275基金的最新净值查询。以下是有关这两只基金的详细信息：

1. 005276基金-中欧创新成长灵活配置混合C

005276基金是中欧创新成长灵活配置混合C，以下是该基金的最新净值：

单位净值：1.1016累计净值：1.0811基金资产净值(万元)：1,0811.8962基金管理人：中欧基金管理公司公告日期：15:04:00

2. 005275基金-博时凤凰领航混合A

005275基金是博时凤凰领航混合A，以下是该基金的最新净值：

单位净值：0.6184累计净值：0.6069基金资产净值(万元)：0.6069基金管理人：博时基金管理公司公告日期：15:04:00

3. 中欧基金近期净值情况

以下是中欧基金近期净值情况的一些数据：

2023年12月28日：

中欧睿达6个月持有混合A：最新净值1.5556，累计净值1.5556

中欧明睿新起点混合：最新净值1.132，累计净值1.132

中欧瑾泉灵活配置混合A：最新净值1.7311，累计净值1.8411

2023年5月26日：

中欧责任投资混合A：单位净值0.71，累计净值0.7134

4. 中欧创新成长灵活配置混合基金A类和C类份额购买费用比较

假设基金的净值不变，计算用20万购买中欧创新成长灵活配置混合基金A类和C类份额所需的费用。

A类份额：...

C类份额：...

5. 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金公告

2020年12月17日，中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金发布了关于开放申购、赎回、转换业务的公告。

公告基本信息：...