天天基金网270005每日净值查询

天天基金网270005是一款混合型-偏股基金，净值查询结果显示，该基金在2023年10月23日以每份0.6238元的价格进行交易，较前一交易日下跌了1.98%。该基金近一个月的表现为下跌6.11%，近一年下跌了29.94%。截至目前，该基金的累计净值为5.4565元。在近三个月、近三年和近六个月的表现分别下跌8.16%、下跌43.59%和下跌20.22%。基金创立至今的净值增长率为389.88%。

一、基金净值查询相关内容

1. 270005广发聚丰混合A基金的最新净值为0.6828元，累计净值为5.7236元，最新净值公布日期为2023-10-11。上个交易日的净值为0.6717元，累计净值为5.6734元。

2. 天天基金网是一个专业的基金交易平台，提供基金交易、金融资讯、收益查询等全方位服务。该平台通过多维度的分析，帮助投资者选出好的基金，申购费率低至1折起，使投资理财更加轻松上手。

二、基金名称和代码及相关数据

1. 广发全球精选股票人民币(QDII)基金的代码为270023，最新净值为2.5990元，累计净值为3.0380元，净值日期为2023-10-20。相比上一个交易日，该基金的净值下跌了2.00%，今年以来的净值增长率为39.28%，过去一年的净值增长率为32.87%。

2. 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A基金的代码为270042，最新净值为4.4元，累计净值为4.7150元。该基金的净值尚未公布最新日期。

三、净值增长率相关信息

1. 今年的净值增长率为0.10，基金净值增长信李率为-0.02（单位:元）。

四、其他基金净值相关查询

1. 12月10日的基金净值更新日期为12月7日，提供了部分基金的最新净值、上期净值、最新净值增长率、近一周净值增长率、近一月净值增长率、累计净值、累计分红和最新份额等信息。

2. 270005基金净值相关信息较少，无法对其以往业绩做出评价或推测。

3. 270005基金是一只偏股型基金，相比于其他基金类型，其投资策略更加注重股票投资。

五、基金费率相关信息

1. 270005基金的管理费率为1.50%每年，托管费率为0.25%每年，销售服务率为0.60%每年。最高认购率为1.50%，最高赎回率为0.50%。

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