040007今日最新净值查询 040001今天最新净值

今日最新净值查询 040001今天最新净值

一、华安创新040001今日净值查询余额

余额: 0.99元

收益: -0.08%

业绩比较基准: 中证全指创业板指数

二、大成价值增长090001最新净值

净值: 0.9708

涨幅: -1.23%

1年涨幅: 3.63%

三、嘉实超短债070009今日净值

净值: 1.0028

涨幅: 0.04%

7天年化收益率: 3.0955%

四、海富通精选基金公告分红

海富通精选基金将于8月13日进行第十次分红，每10份基金份额分配红利1.67元。

五、鹏华价值优势混合(LOF)160607最新净值

今日净值: 1.0340

累计净值: 5.9040

最新净值公布日期: 2021-12-07

六、华安创新040001及其他基金净值

华安创新净值为0.9830，涨幅为0.21%，7天年化收益率为4.45%。

华安MSCI***A股净值为4.262，涨幅为1.45%，1年涨幅为4.63%。

以上是今日最新净值查询，包括华安创新040001、大成价值增长090001、嘉实超短债070009、海富通精选基金、鹏华价值优势混合(LOF)160607等基金的最新数据。