基金赎出来按哪天净值 基金赎出来按哪天净值计算收益

基金赎出来按哪天净值 基金赎出来按哪天净值计算收益

2023年09月07日06:43

根据基金赎回申请提交前一天的基金单位净值计算赎回净值，加上或扣除当日分红或费用。

2023年11月11日07:31

投资者基金赎回时间决定基金净值计算的依据，15:00前赎回按当日净值计算，15:00后赎回按下一个交易日净值计算。

基金是按照“未知价格法”交易

有效申购或赎回申请在当日15:00前提交，按当日净值成交，当天晚上更新披露；15:00后提交的申请通常按下一个交易日计算净值。

2023年01月08日15:28

交易日15:00前提交申请，按当日净值计算收益；15:00后提交，以下一个交易日净值计算收益。

2022年07月25日15:58

基金在15:00前申请赎回，以当日净值计算；15:00后申请赎回，则以下一个交易日净值计算。

2019年8月9日

赎回基金时按当天的单位净值计算，根据申请时间确定赎回当天的净值，计算赎回金额。

前天17:20

基金确认份额当天计算收益，T+1交易制度下，当日买入当日收盘净值计算，第二个交易日确认份额计算收益。

昨天07:06

基金转换根据转换前后的基金当天净值计算，15:00前转换按转换后净值，15:00后转换按转换前净值计算。