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1. 累计净值计算

例子：2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元，今年4月份分红0.025元，累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。如果没有分红，单位净值与累计净值相同。

2. 净值查询

说明：基金公司大致在每个交易日18:00左右公布基金的最新净值。

3. 每日净值重要性

功能：每日基金净值反映基金绩效，是开放式基金交易价格的依据。

4. 净值更新时间

时间：开放式基金的净值每日更新，晚上22:00之后公布当日净值。

5. 查询步骤

步骤：登录数米基金网，进入个人基金账户查看余额。