基金赎回时是按哪天的净值计算的 基金赎回按净值还是当天收盘价

基金赎回时是按哪天的净值计算的 基金赎回按净值还是当天收盘价

根据申请提交当日的基金单位净值计算

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

根据申请提交前一天的基金单位净值计算

按照基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础,加上或扣除当日的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

短期赎回费对投资者收益的影响

指数基金包括股票基金,短期买入卖出时会收取较高的赎回费,如持有不到7天就赎回可扣除1.5%的费率,对投资者收益影响较大。

***证监会规定的赎回金额计算方式

根据***证监会规定,赎回金额=赎回总额-赎回费用,赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值,赎回费用=赎回总额×赎回费率。

不同时间购买和赎回基金的价格计算方式

购买和赎回基金价格根据交易时间确定,15:00之前购买基金则购买当日收盘价,15:00之后购买基金则购买次日收盘价。

赎回基金的时间和对应净值计算方式

基金赎回通常按当日或次日的基金净值计算,15:00前赎回按当日收盘价净值计算,15:00后赎回按次日收盘价净值计算。

根据交易时间确定QDII基金赎回的净值计算方式

15:00之前赎回QDII基金按当日净值计算,15:00之后赎回按下一个交易日的净值计算,但公布净值时间可能会有所延迟。

不同时间点赎回基金的净值计算规则

15:00点前赎回按当日净值计算,15:00后赎回按次日净值计算,赎回完成后需进行资金结算,因此可能存在一定的赎回时间。

选择合适时间点赎回基金以获取更好的收益

下午3点前赎回基金比较合适,因为基金赎回后份额在第二个交易日才确认,若出现净值飙升情况,也可获得更好的收益。