481001分红公告净值 481001分红公告2020年

工银核心价值混合A(481001)分红公告净值 481001分红公告2020年

1.1 最新净值和累计净值

工银核心价值混合A(481001)基金今天的净值为0.2320，累计净值为5.1015，最新净值公布日期为2024-02-08。上个交易日净值为0.2301，累计净值为5.0946。今日基金净值增加了0.0019，增幅为0.83%。

1.2 基金类型和经理信息

工银核心价值混合A(481001)基金类型为混合型，成立日期为2005-08-31，基金规模为156.24亿份。基金经理为何肖颉。

1.3 近期业绩表现

近一季工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率为-7.76%。近1月涨幅为-6.53%，近6月涨幅为-9.76%，近1年涨幅为-20.53%。

2.1 分红公告

工银核心价值混合A(481001)是由工银瑞信基金管理的基金，最新净值为0.2545。想了解工银价值481001基金是否有进行分红或拆分，可查看历史分红记录。

2.2 分红比较

以广发聚丰混合C、广发行业领先混合A、广发小盘成长混合(LOF)C为例，累计分红次数分别为5、2、2次，占基金规模比分别为23.71%、18.31%、17.79%。

3.1 最新净值和涨跌幅

工银核心价值混合A(481001)最新净值为0.2377，日涨幅为-0.38%。近3月涨幅为-8.77%，近1年涨幅为-24.70%，近3年涨幅为-42.86%。

3.2 基金规模及分红情况

截至数据日期为2024-2-8，工银核心价值混合A(481001)基金的累计单位净值为5.1015元，最新规模为36.25亿。累计分红金额为1.463元。

3.3 历史净值数据依据

易天富基金网每日更新工银核心价值混合A(481001)的最新单位净值、历史净值、基金排名、业绩和分红信息，为投资者提供及时的数据支持。