004496基金净值查询 004476基金净值

004496基金净值查询 004476基金净值

1. 004496基金信息

基金代码：004496

基金名称：国泰上证5年期国债ETF

投资类型：股票型

单位净值：124.4750

累计净值：201.2580

基金资产净值(万元)：55,601.92

基金管理人：国泰基金管理有限公司

公告日期：2020-05-20

2. 004476基金信息

基金代码：004476

基金名称：华安现金润利基金估算图

投资类型：股票型开放申购

单位净值：101.5128

累计净值：101.5165

基金资产净值(万元)：0.00%

基金管理人：华安基金

公告日期：2020-05-21

国泰上证5年期国债ETF是一只股票型基金，单位净值为124.4750，累计净值为201.2580。基金资产净值达55,601.92万元，由国泰基金管理有限公司管理，公告日期为2020年5月20日。

华安现金润利基金估算图是一只股票型开放申购基金，单位净值为101.5128，累计净值为101.5165。基金资产净值为0.00%，由华安基金管理，公告日期为2020年5月21日。