现金报销制度及流程 现金报销制度注意什么

现金报销制度及流程现金报销制度注意什么

2023年6月17日第八条

严禁用“白条”报销，不能使用借据及基金会存折等不符合财务制度的凭证抵充库存现金，也不准以谎报用途的手段套取现金。

2022年7月27日

单张票据结算金额超过一千元的一律转账，不得报销现金。根据相关文件要求，属于市级预算单位公务卡强制结算目录内的费用必须通过转账结算。

2022年7月20日

实行定额备用金制度，使用定额备用金的部门或工作人员必须按核定的定额填写借款凭证，一次性领出全部定额现金，用后凭发票等相关凭证报销，保证该部门或工作人员的正常运转。

2022年5月12日

根据费用发生的真实性提供相应证明，对于无法提供真实发生的费用，不能在所得税前扣除。内部员工报销需要将报销金额列入薪酬计税，外部人士报销视同赠送计税。

2022年04月03日08:00

严格执行公司的审批流程，所有报销凭证必须经过经办人、验收人或证明人签字，部门负责人同意，财务部审核，公司总经理批准后方可办理报销。

2023年10月13日

公司各项支出必须事先提出计划后审批执行，办公用品购置需由各部门编制计划报总裁办审核，根据审批权限进行支出。

2023年7月27日

学校现金支出必须经严格审核和手续完备，原则上金额在1000元以下，所有支出必须遵守财经纪律。

2022年8月11日

填写现金报销单时，原始单据金额与报销单金额应一致，所有内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人必须签字，附上符合要求的原始票据。

2021年10月19日

公司行政费用报销制度要求严格执行，所有费用必须经过审核和审批，确保财务报销的真实性和合规性。