易方达安心回报净值 易方达安心回报净值怎么算

易方达安心回报净值是根据基金的单位净值和累计净值来计算的。单位净值是基金资产净值除以总份额得到的，而累计净值是基金从成立至今的总收益。该基金的净值日期为2024-02-08，单位净值为1.8555元，日涨跌为0.06%，累计净值为2.9545元。

1. 基金净值的计算方法

1.1 单位净值：单位净值=基金资产净值/总份额。

1.2 累计净值：累计净值=单位净值*总份额。

2. 基金的历史业绩

2.1 历史单位净值：记录基金每个交易日的单位净值。

2.2 累计收益：基金从成立至今的总收益。

2.3 历史定期收益：基金每个定期结算的收益记录。

3. 易方达安心回报债券A基金信息

3.1 产品名称：易方达安心回报债券A。

3.2 产品代码：110027。

3.3 最新更新时间：2024-01-31。

3.4 基金公司：易方达基金管理有限公司。

4. 基金的业绩比较基准设置

4.1 沪深300指数收益率×25%。

4.2 中债新综合指数收益率×70%。

4.3 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

5. 九方智投提供的基金信息

5.1 净值估算。

5.2 行情走势。

5.3 资产组合和持仓股。

以上是关于易方达安心回报净值的相关知识和计算方法的详细介绍。投资者可以根据这些信息来了解基金的业绩表现和风险状况，做出明智的投资决策。