070039基金最新净值 070032基金净值今日

基金最新净值与基金净值今日

1.1 更新时间

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值。

1.2 数据内容

数据包括全部股票型、混合型、债券型、指数型、QDII、FOF基金的名称、代码、链接、类型、日期、单位净值、累计净值、日增长率、近6个月、近1年、规模(亿元)、基金经理、申购状态、手续费等信息。

2.1 最新净值

070032嘉实优化红利混合A混合型的最新估值为1.4959，累计净值为1.4840。

2.2 基金代码

该基金的代码为070032。

3.1 基金类型和运作周期

嘉实优化红利混合A混合型基金从2018年10月11日开始运作至今，已有5年又130天的运作周期。

3.2 基金经理及管理的其他基金

该基金由李金灿管理，他还管理着其他基金，包括嘉实回报混合等。

4.1 未接受年检的基金会情况

2015年11月20日，未接受年检的基金会中，有13家连续一年未接受年检，1家连续两年未接受年检。

4.2 年检规定

根据《基金会年度检查办法》相关规定，基金会需定期接受年检，确保合规运作。