转换按照哪天的净值 基金转换的净值按哪一天

根据基金转换的净值按哪一天

1. 交易日当天转换

如果用户在交易日当天三点前转换成功，基金按照当天净值计算。转换前后基金均以当日净值确认。

2. 转换时间影响

下午3点前下单，则按当天收盘价计算；下午3点后下单，则按第二天收盘价成交。转换的目的是节约时间。

3. 转换申请受理日

例如，投资者初始净值为1.0000，申请当日两支基金净值分别为1.1000和1.2500。转换基金按当日净值计算。

4. 申请确认时间

提交转换申请需在当日15:00前，无论转入或转出基金，均按当日净值确认。15:00后为下一个交易日。

5. 不同时段对净值计算的影响

在基金工作日9:30-15:00赎回，净值以当天收盘价计算。申购赎回价格以单位基金资产净值为基础。

6. 15点前与15点后

基金转换是投资者持有基金后，将其份额转换成其他基金。15点前转换按当日净值，15点后按第二个交易日净值。