鹏华酒基金净值查询 鹏华酒指数基金今日净值

鹏华酒基金净值查询 鹏华酒指数基金今日净值

1. 成立背景

该基金成立于2016年11月28日，截至2021年3月31日，基金份额净值为1.068元，累计净值为1.068元。

2. 上折机制

所谓上折是基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。现行政策是母基...

3. 新浪基金数据

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4. 最新净值公布

鹏华中证酒指数分级证券投资基金最新净值公布，上涨2.72%。本基金单位净值为1.057元，累计净值为1.232元。该基金成立于2015-04-29，业绩比较基准为“中证酒指数*95.00%+...

5. 指数授权使用协议

成立当天，中证指数有限公司与多家基金管理公司签订了指数授权使用、指数订制等协议。这些协议涉及编制、维护和发布证券价格指数和指数衍生产品的开发等业务。

6. 基金概况

基金代码160632，基金简称酒LOF，基金类型为开放式基金，基金全称为鹏华酒投资类型指数型基金。该基金成立于2015-04-29，管理费为1.00%，托管费为0.22%。

7. 市场表现

酿酒板块低开低走，酒ETF跌逾3%。市场极度分化，中字头独占鳌头。白酒板块逆市拉升，海南椰岛涨停封板，酒ETF盘中上涨2.06%。

8. 白酒基金走势

在2021年8月2日，指出白酒基金还有救回来的机会。5月份时，招商中证白酒不断上涨，引发市场关注。

9. 基金类型与评级

鹏华白酒指数基金类型为货币型-普通货币，管理规模为75.47亿元，基金经理为方莉等。该基金由鹏华基金管理。

10. 分红公告发布

招商中证白酒、鹏华酒两大指数基金发布了分红公告。招商中证白酒指数是今年内第三次分红，以12月24日为收益分配基准日。