汇率变动对现金的影响是企业外币现金流量及境外子公司的现金流量折算成记账本位币时所采用的是现金流量发生日的汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率。
1、国际收支状况
国际收支状况是决定汇率趋势的主导因素。国际收支是一国对外经济活动中的各种收支的总和。一般情况下,国际收支逆差表明外汇供不应求。在浮动汇率制下,市场供求决定汇率。
2、通货膨胀对汇率的影响
通货膨胀率的高低对一个***的汇率产生重大影响。如果一个***的通货膨胀率高于其他***,本国货币的价值会受到贬值的影响,从而影响汇率的变动。
3、经济扰动和货币政策
当一国经济受到扰动出现增速下滑时,货币政策可以发挥作用,加大债务杠杆刺激经济复苏。但在经济恢复后,应逐步退出前期刺激政策,恢复债务杠杆到正常水平。
4、市场预期和情绪
市场参与者对货币走势有着很大的影响力,他们的预期和情绪会直接影响到汇率的波动。如果市场预期某种货币将上涨,就会出现抢购行为,推动汇率上升;反之,市场预期汇率下跌时,会出现抛售行为导致汇率下跌。
5、汇率风险管理
汇率风险是指经济主体在涉外业务中因汇率波动而可能蒙受***失。为了规避汇率风险,企业可以采取多种策略,如使用远期合约、货币互换等金融工具来对冲,以降低受汇率波动影响可能带来的***失。
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