3年9月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1. 基金分红条件
基金分红并不是定期进行,而是在满足一定条件时才会进行分配:
1)基金当年收益弥补以前年度亏***后方可进行分配;
2)基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
3)基金投资当期出现净亏***则不能进行分配。
2. 开放式基金
开放式基金指的是在设立时,基金单位或股份总规模不固定,根据投资者需求随时向投资者出售或赎回基金单位或股份的一种基金运作方式。
LOF是指上市开放式基金,可以在证券交易所上市交易,具有流动性好、透明度高的特点。
3. 封闭式基金
封闭式基金的收益分配每年不得少于一次,分配比例不低于可供分配利润的90%。在分配后,基金份额净值不得低于面值。
封闭式基金只能采用现金分红,通常在红利再投金额转换成基金份额后的2天左右时间,基金份额就会增加。
4. 买入基金享受分红
要想在基金分红时享受分红,需要在权益登记日前申购基金。而红利再投基准日指的是红利再投金额转换成基金份额的那一天,通常是除息日。
5. 基金分红时间
基金分红时间不确定,视基金公司的具体公告而定。有的基金可能一年内不分红,有的基金可能一年内多次分红。基金分红是根据基金总资产进行分配,不会直接带来收益。
6. 基金托管人审核
基金托管人定期会对基金的财务指标、净值表现、利润分配情况等进行审核,以确保报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。
审核完成后,才能确定基金是否符合分红条件。
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