基金份额市值怎么算 基金份额总额怎么算

基金份额市值怎么算 基金份额总额怎么算

1.1 基金市值计算

基金市值=基金净值×基金份额

1.2 基金份额计算

基金份额=基金市值÷基金净值

2.1 实例1

某基民申购了一只基金5000份，投资1年后，该基金的净值上涨至1.6元，那么该基金的市值为8000元。

2.2 实例2

某位基民持有市值为10000元的一只基金，净资产为2.5元，其持有基金份额为4000份。

3.1 主动基金与指数基金

主动型基金的管理+托管费一般比指数基金高1.5%左右。

3.2 指数增强型基金介绍

考虑到主动基金难度较大，不适合新手。

4.1 净申购基金金额计算

净申购基金金额=申购基金金额÷（1+申购基金费率）

4.2 申购基金费用计算

申购基金费用=申购基金金额-净申购基金金额

4.3 申购基金份额计算

申购基金份额=净申购基金金额÷T日基金份额净值

5.1 赎回费计算规则

少于30日不低于0.75%

少于3个月不低于0.5%

长于3个月少于6个月不低于0.5%

6.1 基金分类

场内基金和场外基金

公募基金和私募基金

开放式基金和封闭式基金

6.2 基金分析方法

基金基本面分析

基金经理操作分析

7.1 份额赎回计算

持有基金的总市值1058.23元，想赎回500份，按未知价进行赎回。

8.1 投资目标

通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资。

8.2 运作方式

契约型开放式基金，合同生效于2006年3月24日。

8.3 基金份额总额

报告期末基金份额总额为1,283,465,225.58份。

9.1 单位净值公式