工银核心价值基金最新净值 工银核心价值基金最新净值查询

工银核心价值基金最新净值 查询

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工银核心价值混合A基金全称为工银瑞信核心价值混合型证券投资基金，由工银瑞信基金管理有限公司管理。2024年1月19日的净值为0.2260，累计净值为5.0797。

在2021年1月6日，工银核心价值基金拆分，拆分后单位净值降至1元。

最新数据显示，工银核心价值混合A基金481001于2024年2月6日的净值为0.2260，累计净值为5.0797，较上一个交易日有所增长，增幅为3.39%。

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工银核心价值混合A基金成立于2005年8月31日，管理人为工银瑞信基金管理有限公司，截至2023年12月31日，基金规模为43.47亿份，管理费为1.20%。

2018年第2季度，工银核心价值基金的季度报告发表，了解基金管理公司的经营状况，以及核心价值基金的投资情况。