空头套期保值是买入还是卖出 空头套期保值的操作方法

空头套期保值是买入还是卖出 空头套期保值的操作方法

1. 跨期套利

跨期套利是分别买入卖出同一期货的不同月份的合约进行套利。比如空2209合约，多2301合约。

2. 交叉套期保值

如不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，可以选择其他的相关期货合约进行套期保值。这种套期保值被称为交叉套期保值。一般选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的。

3. 基差操作

即基差较小，可选择卖出套期保值当现货价格远高于期货价格时，即基差较大，可选择买入套期保值。

4. 指导套期保值操作

套期保值，是指通过将期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备在未来出售的标的或对未来需要买进标的的价格进行保险锁定的交易活动。

5. 空头套期保值操作方法

空头套期保值指的是现在期货市场上建立空头头寸的行为，在套期保值结束时再进行合约平仓操作的行为。空头套期保值通常是因为投资者担心目标商品或者资产在未来会有掉价的可能，因而在期货市场上卖出以该商品或资产为标的物的合约的行为。

2008年3月1日，大豆现货市场价格为1100元/吨，期货价格为1200元/吨。大豆将在6月20日收割，大豆农场主希望在收割时按今天每吨1100元的价格出售200吨。

6. 反向套期保值

即对过去表现差的股票进行买进，而对表现好的股票则卖出，以反向的投资方式来达到套利目的。投资者在投资过程中往往会做出过度的反应，容易造成盈利者对股价进行高估，***失者对股价低估。

7. 可融券套期保值

运用可融券标的股票构造组合跟踪投资组合，再卖出跟踪组合即可。又可通过直接融券卖出，以可融券标的股票跟踪组合非标的股票，再融券卖出；直接以可融券股票构造组合跟踪投资组合，再融券卖出。

8. 综述

套期保值者可以根据市场表现和商品或资产价格变化情况，选择适合的套期保值操作方法，以达到对冲风险或锁定收益的目的。