010585基金今天最新净值 010586基金净值查询今天最新净值

010585基金今天最新净值 010586基金净值查询今天最新净值

2020年11月6日创金合信医药消费股票C(010586)-基金费率更多>>运作费用管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.50%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告...

1. **基金费率**

管理费率：1.20% / 年

托管费率：0.20% / 年

销售服务费率：0.50% / 年

2. **基金详情**

基金数量：195只

经理人数：42人

天相评级

成立日期：2014-07-09

3. **最新净值更新时段**

每个交易日：16:00~21:00点更新当日最新基金净值

封闭式基金：每周最后一个交易日更新

4. **基金净值查询**

创金合信基金：每个交易日16:00~21:00点更新当日最新基金净值

开放式基金净值一览：共144只，每个交易日16:00~23:00动态更新基金净值

5. **持有基金情况**

创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)：0.8%购买

创金合信碳中和混合C：0.4316

6. **交易代码**

010587鹏扬先进制造混合A：0.5487

010586创金合信医药消费股票C：0.5100

010585创金合信医药消费股票A：0.5182

7. **基金最新情况**

创金合信大健康混合C(013349)：净值上涨0.56%，单位净值为0.73，累计净值为0.7310

基金经理：毛丁

8. **公司信息**

法定名称：创金合信基金管理有限公司

英文名称：Truvalue Asset Management Co., ltd.

组织形式：有限公司

公司属性：中资

成立日期：2014-07-09

9. **基金持仓变动**

提供佰仁医疗(688198)基金持仓变动情况

基金持股总数占净值比例

基金持仓变化情况

10. **下属分级基金情况**

创金合信医药消费股票010585010585契约型开放式：2020年12月3日持仓量486,254,517.70份

通过以上内容可以清晰了解010585和010586基金的最新净值与查询情况，以及相关基金详细信息和公司背景。基金投资者可以根据这些信息做出更明智的投资决策。