基金000547净值查询 基金000452净值查询

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1. 基金代码可排序

1.1 基金代码: 000547

1.2 基金名称: 建信健康民生混合A

1.3 投资类型: 混合型

1.4 单位净值: 4.0303

1.5 累计净值: 4.0930

1.6 基金资产净值(万元): 4.0930

1.7 基金管理人: 建信基金管理有限公司

1.8 公告日期: 11:31:00

2. 基金成立日期及增长率

2.1 成立日期: 2017年12月12日

2.2 单位净值(元): 3.0930

2.3 净值增长率(%): -1.5319

2.4 相对基准增长率(%): 1.5319

3. 仓位及亏***情况

在去年3季度仓位小幅回落之后,4季度基金继续大举做多。据天相投资对基金去年4季报的统计数据显示,去年底全部偏股基金股票仓位较3季度末大幅上升5.9个百分点,达到85.97%,刷新仓位纪录。

2010年基金半年报披露结束,全部基金本期利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏***额。半年报中披露了客户维护费，俗称尾随佣金，扣除41只没有维护费的基金，547只基金上。