基金净值查询512880 基金净值查询000577

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一、基金概况

1.1 广发聚祥保本股票型

基金类型：股票型

单位净值：1.023

累计净值：1.023

基金资产净值(万元)：51,365.77

基金管理人：广发基金管理有限公司

公告日期：2014-04-17

1.2 长盛纯债债券A股票型

基金类型：债券A股票型

单位净值：1.069

累计净值：--

基金资产净值(万元)：--

基金管理人：--

公告日期：--

二、财务报告

2.1 基金托管人

根据本基金合同规定,于2022年08月25日复核了基金的财务指标、净值表现、利润分配情况等内容。基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

2.2 报告期末

报告期末的基金投资明细显示，基金中共涵盖了多种投资领域，包括纯债、股票和混合型基金等。

三、投资策略

3.1 程序启动

报告期内，基金的程序启动日期为2021年1月19日，此后基金管理人开始进行投资组合管理。

3.2 大于平均值的人

基金经理列表中筛选出表现收益高于平均值的投资经理，并对其进行排序处理。

3.3 报告期末投资

2023年3月31日的报告期末显示，基金资产净值得到有效配置和管理，取得了较为稳定和可观的收益。

四、市场走势

4.1 基金指数上涨

2023年11月6日，基金指数整体上涨1.49%，表现较为出色。

4.2 宽基指数

在市场中，宽基指数包括上证指数和创业板指数等多个指数，对于基金的投资策略和组合管理有着重要的参考作用。

4.3 预见养老目标

2023年8月31日，中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）发布了中期报告，显示了良好的发展态势。

五、基金排名

5.1 农银汇理金穗纯债3个月定开债债券型

基金类型：纯债3个月定开债债券型

单位净值：1.123

累计净值：1.127

基金资产净值(万元)：27,586,372.50

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

公告日期：2020-05-15

5.2 银华日利...

2023年7月21日，针对基金业绩指标的分析显示，基金的净值表现和业绩比较等方面展现出了一定的增长趋势，为投资者带来一定的回报。