海富通股票基金在股市上的净值怎么和基金报的不一样 海富通混合股票基金净值

海富通股票基金在股市上的净值怎么和基金报的不一样

1. 封闭式基金和开放式基金价格形成机制不同

1月4日封闭式基金场内和场外价格不一样是因为价格形成机制不同。由于封闭式基金总份额固定,投资者想买入该基金只能购买其他人手中的份额,这就是股票二级市场交易的形式。

2. 基金公布频率和持仓变化

2023年12月6日基金一个季度公布一次,重仓股变化不大有可能是指数基金,也说明基金的股票换手率低,比较看好,频繁的调仓换股也不一定好,交易是要费用的。

3. 净值估算误差原因

2023年4月23日净值走势“表里不一”的基金数量激增。基金的估算净值通常是根据市场行情和基金持仓等信息来推算的，市场行情随时在变化。

4. 基金净值估算计算方式

2021年6月10日净值估算是通过基金历史持仓结合实时股票行情计算出来的结果,可理解为“基金净值的一个估算值”,存在误差。

5. 基金净值受持仓股影响

2020年2月8日某些基金持仓股表现好但其他股票表现不佳时，整体基金净值表现也不佳，净值受持仓股表现影响。

6. 海富通混合股票基金具体情况

累计净值2.7152，成立来回报率为229.29%，规模21.83亿元(2023-12-31)，基金经理为吕越超。

7. 基金投资网站推荐购买海富通股票混合(519005)

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