011128最新净值查询

华安精致生活混合A（011128）是一只混合型基金，成立于2021年3月9日，基金经理是王斌。以下是该基金的相关信息：

1. 基金净值查询

华安精致生活混合A（011128）基金的最新净值为1.1409，今日涨幅为-0.2300%。近一季的累计收益率为-8.22%。

2. 基金规模

截至目前，华安精致生活混合A基金的规模为23.36亿元。

3. 历史净值走势

该基金的单位净值于2023年1月8日为1.1126，在近一月、近三月、近六月和近一年的净值涨跌幅分别为0.57%、-6.59%、-9.91%和-10.95%。

4. 基金评级

目前华安精致生活混合A基金暂无基金评级。

5. 基金费率

华安精致生活混合A基金的运作费用包括管理费、托管费和销售服务费。管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。

华安精致生活混合A（011128）基金成立于2021年3月9日，当前规模为23.36亿元。近期净值走势表现不佳，近一季的累计收益率为-8.22%。该基金暂无基金评级，管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。