基金最新净值是指什么

1. 基金净值是什么

基金净值，又称基金资产净值(Net Asset Value,NAV)，是指一个基金份额所代表的实际价值。基金净值的计算公式为：NAV = (基金总资产-基金总负债)/基金总份额。基金净值反映了基金的投资收益和资产价值，是基金操作和投资时的重要参考指标。

2. 基金单位净值和累计净值

基金单位净值计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值反映了每一份基金份额的实际价值，投资者在购买基金时需要以单位净值作为参考。基金累计净值计算公式为：基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额。累计净值是基金从成立以来的累积价值，一般用来评估基金的长期表现。

3. 最新净值的含义

最新净值是指基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。最新净值是在某一时点上，基金或股票的价值，通常以每份份额的价格来衡量。基金的最新净值会根据市场行情和基金投资收益的变动而不断更新。

4. 基金最新净值的公布

基金最新净值一般在当天股市收市后公布。基金公司会根据基金的投资组合和市场行情计算出基金的净值，并在特定的时间点公布给投资者。投资者可以通过基金公司的官方网站、证券交易所的信息披露平台或第三方财经媒体获取基金的最新净值。

5. 基金净值的交易和计算

基金净值是基金交易的重要参考价格。在交易日的3点前，投资者可以根据当天收盘时的净值提交委托单进行交易，一天只有一个成交价格。基金实行T+1交易制度，当天买入的份额按照收盘时的净值计算。

词条来源：证券之星消息，国泰中证全指通信设备ETF最新单位净值为0.9351元，累计净值为0.9351元，较前一交易日下跌2.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌11.93%，近3个月下跌16.18%，近6个月下跌26.5%。基金最新净值是指基金当天的市值，也就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。也就是说基金最新净值是指当前该基金每份份额的价格，而基金市值等于最新净值乘上持有基金份额的数量。