基金申购价格名词解释

1. 净申购率(Net Subscription Rate)

净申购率是指特定时间内基金的净申购量与该时间段的总基金资产净值之比。如果净申购率为正值,表示投资者更多地购买了基金份额,如果为负值,表示投资者更多地赎回了基金份额。净申购率是一个重要的指标，可以用来评估一只基金的流通性和市场表现。

2. 基金(Fund)

基金是指由一些投资者集聚资金,由专业的基金管理公司管理和运作的一种集合投资方式。它是一种为了达到共同投资目标而设立的一种投资组合，主要的投资对象可以是股票、债券、货币市场工具等。

3. 开放式基金和封闭式基金

10、开放式基金:

是指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,投资者可以按基金的报价在国家规定的营业场所申购或者赎回基金单位的一种基金。

11、封闭式基金:

是指事先确定发行总额，投资者需要在基金成立时申购基金单位，通常有一个固定的封闭期，在封闭期结束后，投资者才能赎回基金单位。

4. 净值估算

净值是一份基金的价格。就像我们买菜一斤一斤买,基金是按份数卖的。假设基金净值是2元,那么我们花10元可以买5份基金。净值估算是在交易日早上9:30之前进行的，基金公司通过计算基金持有的各种资产的市值，并减去基金的费用，得出每一份基金的净值。这个净值通常会随着基金持有资产的价格波动而变化。

5. 基金申购

基金的申购是指新基金三个月的封闭期过后，就成为老基金了。而我们正常的购买这种老基金的行为，就叫做基金的申购。申购的话，就有点申请的意思了，没错，我们每次购买基金就是要向基金公司申请购买一定数量的基金份额。

6. 基金适合长期投资

有的投资人抱着股市上博取短期价差的心态投资基金,例如频繁买卖开放式基金,结果往往以失望告终。因为一来申购费和赎回费加起来并不低,二来基金的实际收益受到市场波动的影响，短期内可能无法获得较高的收益。基金适合长期投资，长期持有，让资金得到更好的增长。

7. 债券的票面收益率

债券的票面利率是指债券发行者每一年向投资者支付的利息占票面金额的比率，它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券的面值之比。

8. 主承销商

主承销商在公证机构的监督下，将投资者在每一价格上的累计申购总金额录入电子系统，形成价格需求曲线，并以此为基础，与发行人共同确定最终的发行价格。主承销商在基金的发行过程中起到了关键的作用。

9. 收益率曲线

收益率曲线是指一组债券的到期收益率和债券期限之间的关系。较短期债券的收益率低于较长期债券的收益率，因为投资者通常会要求更高的回报来持有长期债券。

10. 票据和基金证券

26、票据:

出票人自己活委托付款人，在见票时或在指定日期，向收款人或持票人无条件支付一定金额货币，并可以转让的有价证券。

27、基金证券:

指投资基金发起人向社会公众公开发行的证明持有人按照相应比例享有投资基金财产份额的有价证券。

11. ETF的申购赎回清单

ETF的申购赎回清单指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。申购赎回清单公告内容包括了最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代等信息。