开放式基金估值每天都要披露吗

开放式基金是一种投资工具，它与封闭式基金不同，每天都要进行估值并披露基金份额净值。

1. 开放式基金的估值频率

目前，我国的开放式基金于每个交易日进行估值，并于次日公告基金份额净值。这意味着每天都会有基金净值的更新和披露。

2. 封闭式基金的估值频率

与开放式基金不同，封闭式基金每周公布一次基金份额净值。封闭式基金的估值频率相对较低，因此投资者无法及时获取最新的基金净值信息。

需要注意的是，尽管封闭式基金每周公布一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。这意味着封闭式基金的净值在交易日内是实时变动的，投资者可以在每日交易过程中根据估值结果进行交易。

3. QDII基金的估值频率

QDII基金是指可以投资境外资产的开放式基金，与一般开放式基金相似，QDII基金的估值频率也与开放式基金相同。

在QDII基金放开申购、赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。放开申购、赎回后，需每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。

4. 基金报告

基金报告是基金公司定期向投资者披露的重要信息，它提供了关于基金投资组合、业绩、收益分配等方面的详细数据。

基金定期报告是基金公司根据规定周期向投资者公布的报告，其中包括基金的投资组合构成、资产净值、份额净值等信息。

一般情况下，基金公司每年至少公布两次基金定期报告，投资者可以通过定期报告了解基金的运作情况。

5. 基金净值的真实性

尽管基金每天公布净值，但这并不意味着基金净值的实时性。基金净值的计算是基于基金的资产净值和份额计算得出的，而这些数据可能并非实时准确。

基金的资产净值可能有一定的滞后性，因为基金经理可能已经进行了调仓操作，或者基金披露的季报可能只披露了前十大重仓，而未涵盖所有资产。

基金的净值也受到每日申购赎回量的影响，这可能导致基金净值的波动。

投资者在进行投资决策时，应该充分了解基金净值的真实性，避免仅根据净值走势进行投资。

6. 基金的交易确认

基金的交易确认是指投资者购买或赎回基金份额后，基金公司对交易进行确认的过程。

一般而言，在下午3点前进行的交易都会在当天确认，而3点以后进行的交易将在第二天确认。

基金的成交价是按照确认份额当天的基金净值进行计算的。

7. 封闭式基金的上市交易公告

封闭式基金需要对上市交易进行公告，这是指将基金份额在证券市场上进行交易。

对于封闭式基金，每周需要披露一次基金份额净值，但并不进行估算。

封闭式基金的估值与净值的公布频率不同，需要投资者留意基金公司发布的上市交易公告书。

开放式基金每天都要进行估值，并在次日公布基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。投资者在选择投资基金时，需根据估值频率以及基金净值的真实性进行综合考虑。