基金份额确定按哪天的净值 基金份额按照什么算

基金份额确定按哪天的净值 基金份额按照什么算

1. 2023年5月10日申购后的确认时间

2023年5月10日申购后，份额一般于T+2确认，赎回则需要等到T+3进行，且赎回到账时间约为10个工作日左右。

2. QDII基金的净值公布时间

QDII基金的净值公布时间通常比普通国内基金晚1个工作日。

3. 解析公募基金和私募基金的募集对象差异

公募基金的募集对象是广大社会公众，而私募基金的募集对象是有限的特定投资者。

4. 交易时间的断层与T+1交易

存在交易时间的断层，QDII基金只有在境内交易时间内才能进行交易。

T+1交易是指如果在工作日下午3点前买入基金，则以当天收盘净值计算确认份额。

5. 确认基金份额的时间点和相关计算

基金确认份额当天就会计算收益，基金实行T+1交易，买入基金时按照买入当天净值计算。

6. 基金赎回的单位净值计算

在办理基金赎回业务时，基金赎回金额由基金份额乘以基金单位净值计算得出，基金单位净值的计算取决于用户基金赎回的时间点。

7. 基金的卖出价格与净值结算

基金的卖出价等于当日的净值。投资者可以根据基金公司在交易日结束后公布的净值来计算卖出价格。