001475历史净值分红档案 004075历史净值

在2021年7月24日截至2022年12月31日期间，001475易方达国防军工混合A基金的份额净值为1.031元，份额累计净值为3.301元。本年度基金份额净值增长率为8.97%，超过了同期基金业绩比较基准的收益率。以下将分为几个小节来详细介绍001475历史净值分红档案以及004075历史净值的相关内容。

1. 001475历史净值分红档案

1.1 2002年9月15日001475易方达国防A的净值为1.6650元，同日的对冲基金000992广发对冲的净值为1.2000元，而混合基金006601国融融泰的净值为0.7591元。

2. 004075历史净值

2.1 2023年3月31日根据现行市价及重大变化因素，基金管理人确定004075基金的公允价值。在这一时间点，如果发生分红除权、折算或拆分，基金管理人会根据相应因素合理确定公允价值。

2.2 2021年6月7日投资者应根据自身风险偏好和投资目标选择适合的基金。如果一个投资者相对保守，不愿承担过多风险，那么购买波动较大的基金可能不太适合他，因为基金净值的波动会导致投资价值的不稳定。

通过以上内容的分析，可以看出001475易方达国防军工混合A基金在2022年取得了不错的净值增长率，表现较好，而004075基金在进行净值折算和分红的时候也会严格按照规定来确定公允价值，保证投资者的权益。