206012基金今天净值查询 206007基金净值查询今天

206012基金今天净值查询

根据今天的净值查询结果，鹏华弘泰混合A的单位净值为1.1765，累计净值为5.8040。而鹏华价值优势混合(LOF)的单位净值为0.6230，累计净值为4.9240。

1. 鹏华弘泰混合A基金

基金代码： 206012 投资类型： 开放 单位净值： 1.1765 累计净值： 5.8040 净值变动率： -0.0031 (-0.06%) 费率： 购买手续费1.5%，管理费率0.15%

2. 鹏华价值优势混合(LOF)基金

基金代码： 206007 投资类型： 开放 单位净值： 0.6230 累计净值： 4.9240 净值变动率： 0.0150 (0.81%) 费率： 购买手续费1.5%，管理费率0.15%

3. 基金资产净值统计

名称： 国泰上证5年期国债ETF 类型： 股票型 单位净值： 124.4750 累计净值： 1.2580 基金资产净值： 55,601.92万元 管理人： 国泰基金管理有限公司 公告日期： 2020-05-20

4. 基金仓位统计

根据天相投资对基金去年4季报的统计数据显示，去年底全部偏股基金股票仓位较3季度末大幅上升5.9个百分点，达到85.97%。有超过八成基金仓位不同程度上升，仓位超过九成的基金达到创纪录的104只，占偏股基金总数的1/3。